Kabu Prediction
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2026-07-08 更新·対象: 日経225 Prime 145銘柄 → 65銘柄通過

2026年7月〜12月 注目銘柄ランキング

バックテスト検証済みファクター × 株主シグナルで65銘柄をスコアリング。 選定ロジックと各銘柄の根拠を公開しています。

#1 銘柄
7282 豊田合成
総合スコア 70点
期待超過上位
+9銘柄
日経+10%超の期待値
外国機関3社以上
5銘柄
バックテスト100%勝率
モデル精度
±27%
期待超過の予測誤差
選定ロジックの説明（クリックで展開）

STEP 1: スクリーニング（145→65銘柄）

  • ✓ PSR（株価売上高倍率）≤ 1.0倍
  • ✓ 営業キャッシュフロー > 0（黒字）
  • ✓ 自己資本比率 ≥ 50%
  • ✓ ネットCash ≥ 0（実質無借金）
  • ✓ 売上成長率・純利益成長率がセクター平均以上

※ 過去3期バックテストで日経225との比較を検証済み

STEP 2: 財務ファクタースコアリング（60%）

CF利回り15%バックテスト全3期★ ← 最重要
PSR（割安度）10%バリューコア
FCF利回り8%実質現金創出力
営業利益率7%収益持続性
自己資本比率5%財務健全性
ネットCash比率5%キャッシュポジション
純利益成長5%業績拡大
売上成長5%トップライン

STEP 3: 株主シグナル（30%）

外国機関保有数 10% — 3社以上保有でバックテスト3期100%勝率、平均+16%差

株主変動スコア 10% — 増加-減少のネット値。≥+2でFY2025平均+41%リターン

外国機関増加 5% — 新規・買い増しの外国機関数

来期予想成長・ROE 10% — 将来性

※ 株主データはKabutanより取得。最新1時点のみ。

STEP 4: 期待リターン推定

FY2023・FY2024の実績リターンでRidge回帰を訓練し、各銘柄の期待超過リターン（vs 日経225）を推定しています。

絶対リターン = 期待超過 + 日経225実績
例）期待超過+10%、日経+5% → 期待リターン約+15%

⚠ 訓練n=105・予測誤差±27%。個別予測は参考値。

本ランキングは計算結果の提示であり、投資推奨ではありません。 このスクリーニングは小型バリュー株が中心のため、大型グロース相場では 市場平均に負ける傾向があります（FY2025実績: -55%程度のアンダーパフォーム）。

TOP 30 ランキング

#銘柄総合スコアCF利回PSR外国機関株主変動期待超過
17282
豊田合成
70
21.2%0.543社★+3↑+24.2%
26804
ホシデン
70
20.7%0.37—+0-11.3%
37955
クリナップ
64
12.2%0.262社+5↑+1%
47296
エフ・シー・シー
63
12.4%0.702社+3↑+11%
57246
プレス工業
62
27.8%0.401社+4↑+18.3%
63245
ディア・ライフ
61
25.8%0.70—-3↓+6.1%
74064
日本カーバイド工業
61
17%0.663社★-2↓+11.8%
87981
タカラスタンダード
60
12.9%0.781社+1+6.1%
98935
ＦＪネクストホールディングス
60
11.3%0.442社-1+1.8%
108081
カナデン
59
16.2%0.391社-2↓-2.2%
116070
キャリアリンク
59
8.8%0.651社+0-1.3%
124668
明光ネットワークジャパン
58
9.6%0.731社+0-1.8%
134008
住友精化
58
20%0.592社-1+14.2%
144662
フォーカスシステムズ
57
9.4%0.772社-2↓-1.2%
152307
クロスキャット
57
13.8%0.98—+1+13.1%
169729
トーカイ
57
14.5%0.49—+0+3%
176644
大崎電気工業
57
12.4%0.711社-2↓+3.3%
189405
朝日放送グループホールディングス
56
23.2%0.35—-1+6.9%
199991
ジェコス
55
20%0.46—+0+11.4%
209658
ビジネスブレイン太田昭和
55
12.7%0.841社-2↓+5%
218157
都築電気
55
8.4%0.731社+3↑+3.4%
224674
クレスコ
53
8.4%0.992社-1+6.1%
239715
トランス・コスモス
53
13.1%0.401社-1-1.9%
244768
大塚商会
53
8.3%0.842社+1+0.5%
259934
因幡電機産業
53
8.5%0.764社★-4↓-1.8%
265195
バンドー化学
53
15.7%0.83—+0+2.4%
279948
アークス
52
13%0.32—-1-5.1%
284220
リケンテクノス
52
14.5%0.70—-1+10%
292767
円谷フィールズホールディングス
51
7.9%0.541社-2↓+1.8%
307864
フジシールインターナショナル
51
12%0.822社-3↓+8.9%

上位20銘柄 選定根拠

#1
7282 豊田合成外国機関3社株主純増+3
CF 21.2%PSR 0.54時価総額 6,223億
+24.2%スコア 70
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り21.2%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位5%）
  • 10%W外国機関3社保有（100%勝率シグナル）（上位4%）
  • 10%W株主純増加+3（買い手多数）（上位7%）
▼ 注意点
  • 5%W来期営業利益+1%予想（減益）
  • 5%WネットCash1.1%
期待超過リターン: +24.2%（±27%誤差）
日経±0%想定: +24.2%
日経+5%想定: +29.2%
日経+10%想定: +34.2%
自己資本
57.3%
純利益成長
+70.7%
ROE
6.8%
配当利回
3.3%
予想OP成長
+0.6%
FCF利回
13.2%
#2
6804 ホシデン
CF 20.7%PSR 0.37時価総額 1,669億
-11.3%スコア 70
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り20.7%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位6%）
  • 10%WPSR0.37と低く割安圏（上位12%）
  • 8%WFCF利回り16.9%（現金創出力高い）（上位3%）
▼ 注意点
  • 10%W外国機関保有なし
  • 5%W来期営業利益-6%予想（減益）
期待超過リターン: -11.3%（±27%誤差）
日経±0%想定: -11.3%
日経+5%想定: -6.3%
日経+10%想定: -1.3%
自己資本
69.8%
純利益成長
+61.5%
ROE
7.3%
配当利回
2.7%
予想OP成長
-6.4%
FCF利回
16.9%
#3
7955 クリナップ株主純増+5
CF 12.2%PSR 0.26時価総額 344億
+1%スコア 64
▶ 選定の強み
  • 10%WPSR0.26と低く割安圏（上位0%）
  • 10%W株主純増加+5（買い手多数）（上位0%）
  • 15%WCF利回り12.2%（上位38%）
▼ 注意点
  • 5%WROE3.0%（低資本効率）
  • 7%W営業利益率1.6%（低収益体質）
期待超過リターン: +1%（±27%誤差）
日経±0%想定: +1%
日経+5%想定: +6.0%
日経+10%想定: +11.0%
自己資本
64.7%
純利益成長
+102.2%
ROE
3%
配当利回
3.5%
予想OP成長
+24.1%
FCF利回
3.8%
#4
7296 エフ・シー・シー株主純増+3
CF 12.4%PSR 0.7時価総額 1,835億
+11%スコア 63
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り12.4%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位34%）
  • 10%W株主純増加+3（買い手多数）（上位7%）
  • 10%W外国機関2社保有（100%勝率シグナル）（上位14%）
▼ 注意点
  • 5%W純利益成長+18%（伸び悩み）
  • 5%W売上成長+1.6%（横ばい）
期待超過リターン: +11%（±27%誤差）
日経±0%想定: +11%
日経+5%想定: +16.0%
日経+10%想定: +21.0%
自己資本
77.6%
純利益成長
+18.3%
ROE
8.6%
配当利回
4.5%
予想OP成長
+5.7%
FCF利回
3.4%
#5
7246 プレス工業株主純増+4
CF 27.8%PSR 0.4時価総額 803億
+18.3%スコア 62
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り27.8%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位0%）
  • 10%W株主純増加+4（買い手多数）（上位2%）
  • 10%WPSR0.40と低く割安圏（上位17%）
▼ 注意点
  • 5%WROE5.5%（低資本効率）
  • 5%W来期営業利益-16%予想（減益）
期待超過リターン: +18.3%（±27%誤差）
日経±0%想定: +18.3%
日経+5%想定: +23.3%
日経+10%想定: +28.3%
自己資本
58%
純利益成長
+39.4%
ROE
5.5%
配当利回
5.4%
予想OP成長
-15.6%
FCF利回
6.4%
#6
3245 ディア・ライフ
CF 25.8%PSR 0.7時価総額 547億
+6.1%スコア 61
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り25.8%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位2%）
  • 8%WFCF利回り25.9%（現金創出力高い）（上位0%）
  • 7%W営業利益率9.8%と高い（上位9%）
▼ 注意点
  • 5%W自己資本比率59%
  • 10%W株主純減少-3（売り手多数）
期待超過リターン: +6.1%（±27%誤差）
日経±0%想定: +6.1%
日経+5%想定: +11.1%
日経+10%想定: +16.1%
自己資本
59.3%
純利益成長
+67.8%
ROE
13.1%
配当利回
6%
予想OP成長
—
FCF利回
25.9%
#7
4064 日本カーバイド工業外国機関3社
CF 17%PSR 0.66時価総額 327億
+11.8%スコア 61
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り17.0%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位14%）
  • 10%W外国機関3社保有（100%勝率シグナル）（上位4%）
  • 8%WFCF利回り13.0%（現金創出力高い）（上位11%）
▼ 注意点
  • 5%W純利益成長+18%（伸び悩み）
  • 5%W売上成長+2.4%（横ばい）
期待超過リターン: +11.8%（±27%誤差）
日経±0%想定: +11.8%
日経+5%想定: +16.8%
日経+10%想定: +21.8%
自己資本
61.3%
純利益成長
+17.9%
ROE
6.5%
配当利回
3.9%
予想OP成長
+9.9%
FCF利回
13%
#8
7981 タカラスタンダード
CF 12.9%PSR 0.78時価総額 1,974億
+6.1%スコア 60
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り12.9%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位30%）
  • 10%W株主純増加+1（買い手多数）（上位17%）
  • 10%W外国機関1社保有（100%勝率シグナル）（上位33%）
▼ 注意点
  • 5%W売上成長+3.9%（横ばい）
  • 5%WROE5.8%（低資本効率）
期待超過リターン: +6.1%（±27%誤差）
日経±0%想定: +6.1%
日経+5%想定: +11.1%
日経+10%想定: +16.1%
自己資本
68.8%
純利益成長
+35.9%
ROE
5.8%
配当利回
4%
予想OP成長
+9%
FCF利回
6.5%
#9
8935 ＦＪネクストホールディングス
CF 11.3%PSR 0.44時価総額 627億
+1.8%スコア 60
▶ 選定の強み
  • 10%W外国機関2社保有（100%勝率シグナル）（上位14%）
  • 15%WCF利回り11.3%（上位44%）
  • 10%WPSR0.44と低く割安圏（上位22%）
▼ 注意点
  • 5%W来期営業利益+4%予想（減益）
  • 5%WネットCash12.9%
期待超過リターン: +1.8%（±27%誤差）
日経±0%想定: +1.8%
日経+5%想定: +6.8%
日経+10%想定: +11.8%
自己資本
71.2%
純利益成長
+54.4%
ROE
9.2%
配当利回
4.4%
予想OP成長
+4.2%
FCF利回
5.8%
#10
8081 カナデン
CF 16.2%PSR 0.39時価総額 570億
-2.2%スコア 59
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り16.2%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位16%）
  • 10%WPSR0.39と低く割安圏（上位16%）
  • 8%WFCF利回り15.9%（現金創出力高い）（上位8%）
▼ 注意点
  • 5%W自己資本比率52%（低め）
  • 5%W純利益成長+1%（伸び悩み）
期待超過リターン: -2.2%（±27%誤差）
日経±0%想定: -2.2%
日経+5%想定: +2.8%
日経+10%想定: +7.8%
自己資本
52%
純利益成長
+0.6%
ROE
8.2%
配当利回
4%
予想OP成長
+10.7%
FCF利回
15.9%
#11
6070 キャリアリンク
CF 8.8%PSR 0.65時価総額 288億
-1.3%スコア 59
▶ 選定の強み
  • 10%W株主変動±0（相対上位）（上位30%）
  • 10%W外国機関1社保有（100%勝率シグナル）（上位33%）
  • 8%WFCF利回り7.9%（現金創出力高い）（上位30%）
▼ 注意点
  • 15%WCF利回り8.8%
  • 5%W来期営業利益+5%予想
期待超過リターン: -1.3%（±27%誤差）
日経±0%想定: -1.3%
日経+5%想定: +3.7%
日経+10%想定: +8.7%
自己資本
70.9%
純利益成長
+41.5%
ROE
12.6%
配当利回
5.2%
予想OP成長
+5.1%
FCF利回
7.9%
#12
4668 明光ネットワークジャパン
CF 9.6%PSR 0.73時価総額 181億
-1.8%スコア 58
▶ 選定の強み
  • 10%W株主変動±0（相対上位）（上位30%）
  • 10%W外国機関1社保有（100%勝率シグナル）（上位33%）
  • 15%WCF利回り9.6%（上位56%）
▼ 注意点
  • 7%W営業利益率4.5%（低収益体質）
  • 5%WROE4.4%（低資本効率）
期待超過リターン: -1.8%（±27%誤差）
日経±0%想定: -1.8%
日経+5%想定: +3.2%
日経+10%想定: +8.2%
自己資本
65.7%
純利益成長
+253.2%
ROE
4.4%
配当利回
4%
予想OP成長
+6.4%
FCF利回
10.4%
#13
4008 住友精化
CF 20%PSR 0.59時価総額 874億
+14.2%スコア 58
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り20.0%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位8%）
  • 10%W外国機関2社保有（100%勝率シグナル）（上位14%）
  • 10%WPSR0.59と低く割安圏（上位36%）
▼ 注意点
  • 5%W売上成長+0.5%（横ばい）
  • 5%WネットCash0.4%
期待超過リターン: +14.2%（±27%誤差）
日経±0%想定: +14.2%
日経+5%想定: +19.2%
日経+10%想定: +24.2%
自己資本
67.8%
純利益成長
+28.8%
ROE
6.3%
配当利回
3.5%
予想OP成長
—
FCF利回
7%
#14
4662 フォーカスシステムズ
CF 9.4%PSR 0.77時価総額 274億
-1.2%スコア 57
▶ 選定の強み
  • 10%W外国機関2社保有（100%勝率シグナル）（上位14%）
  • 15%WCF利回り9.4%（上位59%）
  • 8%WFCF利回り8.9%（現金創出力高い）（上位28%）
▼ 注意点
  • 10%W株主純減少-2（売り手多数）
  • 5%WネットCash16.6%
期待超過リターン: -1.2%（±27%誤差）
日経±0%想定: -1.2%
日経+5%想定: +3.8%
日経+10%想定: +8.8%
自己資本
64.6%
純利益成長
+49%
ROE
11.4%
配当利回
4%
予想OP成長
+15.3%
FCF利回
8.9%
#15
2307 クロスキャット
CF 13.8%PSR 0.98時価総額 170億
+13.1%スコア 57
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り13.8%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位23%）
  • 10%W株主純増加+1（買い手多数）（上位17%）
  • 7%W営業利益率11.3%と高い（上位2%）
▼ 注意点
  • 5%W純利益成長+15%（伸び悩み）
  • 10%WPSR0.98とやや割高
期待超過リターン: +13.1%（±27%誤差）
日経±0%想定: +13.1%
日経+5%想定: +18.1%
日経+10%想定: +23.1%
自己資本
61.4%
純利益成長
+14.8%
ROE
24.1%
配当利回
3.9%
予想OP成長
+6.8%
FCF利回
11.9%
#16
9729 トーカイ
CF 14.5%PSR 0.49時価総額 787億
+3%スコア 57
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り14.5%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位20%）
  • 10%WPSR0.49と低く割安圏（上位28%）
  • 10%W株主変動±0（相対上位）（上位30%）
▼ 注意点
  • 5%WROE5.5%（低資本効率）
  • 5%W来期営業利益-4%予想（減益）
期待超過リターン: +3%（±27%誤差）
日経±0%想定: +3%
日経+5%想定: +8.0%
日経+10%想定: +13.0%
自己資本
73%
純利益成長
+28.3%
ROE
5.5%
配当利回
3.4%
予想OP成長
-4.2%
FCF利回
9.2%
#17
6644 大崎電気工業
CF 12.4%PSR 0.71時価総額 717億
+3.3%スコア 57
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り12.4%（上位36%）
  • 8%WFCF利回り19.1%（現金創出力高い）（上位2%）
  • 10%W外国機関1社保有（100%勝率シグナル）（上位33%）
▼ 注意点
  • 5%W売上成長+3.9%（横ばい）
  • 5%W自己資本比率57%（低め）
期待超過リターン: +3.3%（±27%誤差）
日経±0%想定: +3.3%
日経+5%想定: +8.3%
日経+10%想定: +13.3%
自己資本
56.9%
純利益成長
+64.9%
ROE
6.9%
配当利回
3.2%
予想OP成長
+24.1%
FCF利回
19.1%
#18
9405 朝日放送グループホールディングス
CF 23.2%PSR 0.35時価総額 336億
+6.9%スコア 56
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り23.2%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位3%）
  • 10%WPSR0.35と低く割安圏（上位9%）
  • 8%WFCF利回り16.1%（現金創出力高い）（上位6%）
▼ 注意点
  • 5%WROE3.4%（低資本効率）
  • 5%W来期営業利益-16%予想（減益）
期待超過リターン: +6.9%（±27%誤差）
日経±0%想定: +6.9%
日経+5%想定: +11.9%
日経+10%想定: +16.9%
自己資本
61.4%
純利益成長
+78.1%
ROE
3.4%
配当利回
2.5%
予想OP成長
-16%
FCF利回
16.1%
#19
9991 ジェコス
CF 20%PSR 0.46時価総額 534億
+11.4%スコア 55
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り20.0%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位9%）
  • 8%WFCF利回り16.1%（現金創出力高い）（上位5%）
  • 10%WPSR0.46と低く割安圏（上位25%）
▼ 注意点
  • 5%WネットCash14.3%
  • 5%W売上成長+3.7%（横ばい）
期待超過リターン: +11.4%（±27%誤差）
日経±0%想定: +11.4%
日経+5%想定: +16.4%
日経+10%想定: +21.4%
自己資本
58.2%
純利益成長
+28.8%
ROE
7%
配当利回
4.4%
予想OP成長
+4.8%
FCF利回
16.1%
#20
9658 ビジネスブレイン太田昭和
CF 12.7%PSR 0.84時価総額 353億
+5%スコア 55
▶ 選定の強み
  • 15%WCF利回り12.7%（高キャッシュ生成・全3期★）（上位31%）
  • 8%WFCF利回り13.0%（現金創出力高い）（上位12%）
  • 10%W外国機関1社保有（100%勝率シグナル）（上位33%）
▼ 注意点
  • 10%W株主純減少-2（売り手多数）
  • 5%W純利益成長+21%（伸び悩み）
期待超過リターン: +5%（±27%誤差）
日経±0%想定: +5%
日経+5%想定: +10.0%
日経+10%想定: +15.0%
自己資本
63.4%
純利益成長
+21%
ROE
8.5%
配当利回
4.6%
予想OP成長
+5.2%
FCF利回
13%

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